MAYALa Trésorerie regroupe vos comptes de banque, de caisse et de mobile money. L'écran Comptes donne le total et la part de chacun.
L'arrêté de caisse est la clôture du jour : il compare le solde attendu au solde compté et fait apparaître les manques et les excédents. L'écran Écarts de caisse les suit par caisse, par caissier ou par jour.
Une fois un arrêté validé sur une caisse, aucune opération ne peut plus être saisie ou modifiée sur cette caisse à une date égale ou antérieure : on ne réécrit pas une journée close.
Les bordereaux de versement portent l'argent d'une caisse vers une autre caisse ou vers un compte bancaire. Un bordereau naît en attente ; il est confirmé ou rejeté dans l'écran Approbations, par une autre personne que celle qui l'a créé. Cet écran fait partie des approbations de trésorerie, que votre forfait doit inclure.
L'inventaire de trésorerie compare périodiquement le solde théorique au solde physique, et le journal de caisse retrace tous les mouvements dans l'ordre.
ForfaitsInclus dans tous les forfaits.